“كيف تؤثر التوترات الجيوسياسية على الأسواق والاستثمارات؟”
المحتويات :

• العامل الجيوسياسى الذى دعى لكتابة المقالة .
• التداعيات الاقتصادية والجيوسياسية .
• تاثير المخاطر الجيوسياسية على الاستثمار .
• الاستثمار فى ظل التوترات الجيوسياسية .
• القطاعات التى تستفيد من التوترات الجيوسياسية .
• كيف تتداول فى البورصة فى ظل هذه الظروف ؟
• الخاتمة .

عوامل جيوسياسية :

على الصعيد الجيوسياسي، إيران أطلقت عدة صواريخ باتجاه شمال إسرائيل في وقت متأخر من مساء الأحد، وأعلنت طهران أن الهجوم جاء رداً على العمليات الإسرائيلية في الضاحية الجنوبية لبيروت، في حين حذّر المسؤولون الإسرائيليون من اتخاذ مزيد من الإجراءات العسكرية. وقد شكّل هذا التبادل أخطر خرق لوقف إطلاق النار منذ دخوله حيز التنفيذ في أبريل.

وجدّد التصعيد الأخير المخاوف من احتمال تعطل تدفقات النفط عبر مضيق هرمز، وهو ممر شحن بالغ الأهمية يستوعب نحو خُمس الاستهلاك العالمي من النفط.

وقال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يوم الأحد إنه سيطلب من رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو عدم الرد على الهجوم الصاروخي الإيراني، وفقاً لما أوردته صحيفة Axios.

التداعيات الاقتصادية والجيوسياسة :

قبل تحليل التداعيات يجب ناخذ بعين الإعتبار الاتى :

• تأثير الموارد الطبيعية مثل النفط، الغاز، و المعادن على العلاقات الدولية.
• الرسوم الجمركية المتحركة الامريكية التى فرضها ترمب مؤثّرة بدورها على الصناعات المعتمدة على الصادرات والنمو الإقتصادي العالمي, فالأسواق والمتداولون لا يحبوا أي تنظيمات معرقلة للتجارة.
• العقوبات الإقتصادية المفروضة على أشباه الموصلات أو الذكاء الإصطناعي يحد من الوصول إلى الأسواق والموارد وتؤثر على التكنولوجيات العالية وبالتالى على الشركات التي تعمل في هذا المجال.

لا تزال حرب الشرق الأوسط تمثل مصدراً رئيسياً لعدم اليقين، في ظل استمرار ارتفاع أسعار الطاقة التي تهدد بتغذية التضخم في الأشهر المقبلة.

بعض المؤشرات العالمية :

العملات والمعادن والعملات المشفره:

تأثير المخاطر الجيوسياسية على الاستثمار:

• عدم اليقين يؤدي إلى إضطراب السوق مع تفاعل المستثمرين مع الأخبار و التطورات.في تلك الظروف .
• الأصول عالية المخاطر مثل الأسهم و العملات الرقمية تتساقط.
• يحوّل المستثمرون أصولهم لإستثمارات أكثر أمانا، مثل الذهب و السندات الحكومية، خلال أوقات عدم اليقين الجيوسياسية .
• الدولار الأمريكي هو المستفيد من هذا النوع من التوترات .
• إنخفاض العملة لاننا لازلنا نعتمد على الاستيراد .

الإستثمار في ظل التوترات الجيوسياسية :

الإجابة على السؤال كيف تتخطى هذه التحديات وتكوين محفظة إستثمار قوية.

• المعادن النفيسة: الذهب و الفضة من الأصول التي تمثّل ملاذا آمنا تقليديا و التي تميل للأداء الجيد .
• السندات الحكومية: يمكن للسندات الحكومية عالية الجودة، أن تمنح بعض الأمان و العائدات الثابتة.
• قطاع العقارات : بعض الشركات العقارية ذات التدفقات النقدية القوية قد تكون أقل تأثراً بالتقلبات قصيرة الأجل مقارنة ببعض القطاعات الدورية.
• قطاع المرافق : توفّر اسهم المرافق غالباً ما تكون أقل إضطراباً.
• قطاع خدمات و منتجات صناعية وسيارات: يمكن أن ترتفع في القيمة بغض النظر عن التوترات الجيوسياسية .

القطاعات التي يمكن أن تستفيد من التوترات الجيوسياسية :

تستفيد شركات الأسمدة والبتروكيماويات من ارتفاع أسعار الطاقة والمواد الخام، كما تستفيد الشركات الزراعية من زيادة الطلب على السلع الغذائية خلال فترات عدم الاستقرار الجيوسياسي.

كيف تتداول فى البورصة فى ظل هذه الظروف :

 إليك بعض الافكار التي تسمح بتقليل المخاطر وتحسن محفظتك الإستثمارية فى تلك الظروف. تذكر، هذه ليست نصيحة إستثمارية، فكل فتره صراع وتفاعل الأحداث معاها يمكن أن يكون مختلفاً.

• اهم شئ الوعي العالى حول إضطراب سوق الأسهم.
• تنويع القطاعات : إستثمر في قطاعات متنوعة، مثل التكنولوجيا، الرعاية الصحية، المرافق العامة، و أساسيات المستهلك لتجنب الإعتماد الزائد على صناعة واحدة فقط التي يمكن أن تتأثر بشكل سيئ من المشاكل الجيوسياسية.
• أسهم الشركات التى تقوم بتوزيع الأرباح : إستثمر في الشركات التي لديها سجل قوي في اعطاء أرباح موزعة ثابتة و متنامية.
• صناديق الإستثمارات العقارية : يمكن لهذه الصناديق توفير دخل ثابت من خلال شراء العقارات، او مشاريع جديدة مزمع الدخول فيها والتي من غير المحتمل تأثرها كثيراً بالأحداث الجيوسياسية قصير المدى .
• لتقليل المخاطر إستثمر في الأصول التي يمكن تحويلها إلى نقود بسرعة بدون خسارة.
• مراجعة المحفظة المالية وراقب التطورات الجيوسياسية وتحولات السياسة التي يمكن أن تؤثر على إستثماراتك
  

الخاتمة :

تبقى التوترات الجيوسياسية أحد أهم العوامل المؤثرة في حركة الأسواق العالمية خلال الفترة الحالية، ومع استمرار حالة عدم اليقين يترقب المستثمرون تطورات الأحداث في الشرق الأوسط وتأثيرها على أسعار النفط والتضخم والنمو الاقتصادي. وفي مثل هذه الظروف يظل التنويع وإدارة المخاطر من أهم الأدوات للحفاظ على استقرار المحافظ الاستثمارية.